Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet végrehajtását az alábbiak szerint határozza meg (ezer forintban):
a) Költségvetési bevételek teljesítése 28.286.779
b) Költségvetési kiadások teljesítése 29.509.714
c) Finanszírozási bevételek teljesítése 82.820.766
d) Finanszírozási kiadások teljesítése 73.361.953
e) Költségvetési és finanszírozási bevételek teljesítése 111.107.545
e) pontból betétlekötésből származó halmozódás nélkül 37.970.946
f) Költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítése 102.871.667
f) pontból betétlekötésből származó halmozódás nélkül 29.735.068
g) A teljesített bevételi és kiadási főösszeg többletének összege 8.235.878
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés kiemelt előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint határozza meg (ezer forintban):
a) Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege 111.107.545
aa) Felhalmozási célú költségvetési bevételek 128.130
ab) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 6.942.701
ac) Működési célú költségvetési bevételek 28.158.649
ad) Működési célú finanszírozási bevételek 75.878.065
ad) pontból betétlekötésből származó halmozódás 73.136.599
b) Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege 102.871.667
ba) Felhalmozási célú kiadások 5.547.378
baa) beruházási kiadások 3.142.389
bab) felújítások 1.375.193
bac) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.029.796
bad) fejlesztési tartalékok 0
bb) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 0
bc) Működési célú kiadások 23.962.336
bca) személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok 9.005.186
bcb) dologi kiadások 6.904.777
bcc) ellátottak pénzbeli juttatásai 200.002
bcd) egyéb működési célú kiadások 7.852.371
bce) működési tartalékok 0
c) Működési célú finanszírozási kiadások 73.361.953
c) pontból betétlekötésből származó halmozódás 73.136.599
2. § (1) A Képviselő-testület a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)2023. évi maradványát 8.235.878 eFt összegben hagyja jóvá.
(2) Az (1) bekezdés szerinti maradványt a 13. számú melléklet 6. oszlop 15. sora tartalmazza.
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1.b. számú mellékletében rögzített összegekkel hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a bevételek teljesített főösszegének forrásonkénti bontását az 1 a. számú melléklet C. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét – költségvetési intézményenként – a 2. számú melléklet „2023. évi teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az intézményi bevételek tartalmát és összegét – gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként – a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet „2023. évi teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított bevételek közül az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközeinek tartalmát az 5.b. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület a kiadások teljesített főösszegének bontását az 1 a. számú melléklet F. részének 2. oszlopa szerinti jogcímenként és az 5. oszlopa szerinti összegekkel hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét – költségvetési intézményenként – a 2. számú melléklet „2023. évi teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az intézményi kiadások tartalmát és összegét – gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézményenként – a 2.a.1., 2.a.2., 2.a.2.1., 2.a.2.2., számú melléklet „2023. évi teljesítés” megnevezésű oszlopaiban rögzített összegekkel hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az Önkormányzat költségvetési intézményei felújítási kiadásainak feladatok szerinti tartalmát a 3. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az Önkormányzat költségvetési intézményei beruházási kiadásainak feladatok szerinti tartalmát a 4. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegét az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított kiadások közül az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeinek tartalmát az 5.a. számú melléklet 2. oszlopa szerint és összegeit az 5. oszlopa szerint hagyja jóvá.
6. § (1) A Gazdasági Intézmény és a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési intézmények 2023. évi felhasználási engedélyhez kötött előirányzatának maradványait a 2.b. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi tartalékainak előirányzat maradványait a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat kerületi szintű pénzkészlet változásának kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeinek kimutatását évenkénti bontásban és összesítve a 8. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: stabilitási tv.) 3§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat kiadási előirányzatai feladatonkénti kimutatását a 11. sz. melléklet tartalmazza
(6) Az Önkormányzat Európai Unió-s forrásokkal támogatott fejlesztések bevételeit és kiadásait a 12. sz. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat kerületi szintű maradvány-kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
| Dr. Moldván Tünde jegyző | Déri Tibor polgármester |
Záradék
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2024. IV. 30-án.
| Dr. Moldván Tünde jegyző |
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján e rendelet – a jóváhagyott költségvetéssel összehasonlítható szerkezetében – Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtását tartalmazza.
Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2023. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet végrehajtásának főösszegeit tartalmazza.
Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi maradványát tartalmazza.
Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi teljesített bevételeit és kiadásait tartalmazza mérlegszerűen.
Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek teljesítését tartalmazza.
Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kiadásainak teljesítését tartalmazza.
Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vonatkozó előirányzat-maradványait tartalmazza.
Az előterjesztéssel egyidejűleg a Képviselő-testületnek benyújtandó tájékoztató kimutatásokat tartalmazza.
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.
